営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、148,829千円と前年同期と比べ1,036千円(0.7%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは106,436千円と前年同期に比べ52,170千円(32.9%)の減少となりました。これは前年同期と比べ税引前中間純利益が32,672千円、有形固定資産除却損が28,594千円それぞれ減少し、未収入金の増減額が20,348千円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△20,366千円と前年同期に比べ38,065千円の増加となりました。これは固定資産の取得による支出が19,003千円と前年同期に比べ39,428千円減少したことによるものです。

2023/12/22 9:16