訂正有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 808,965 | 822,462 | |||||||||
| 未収入金 | 38,309 | 35,418 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,154 | 7,026 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,869 | ― | |||||||||
| 立替金 | 143 | 239 | |||||||||
| 仮払金 | 51 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 859,495 | 865,147 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,184,779 | 1,185,725 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △653,241 | △672,540 | |||||||||
| 建物(純額) | 531,537 | 513,185 | |||||||||
| 構築物 | 1,144,811 | 1,170,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △957,113 | △970,718 | |||||||||
| 構築物(純額) | 187,697 | 200,199 | |||||||||
| 機械及び装置 | 233,653 | 245,321 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △190,791 | △203,989 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 42,862 | 41,331 | |||||||||
| 車両運搬具 | 83,100 | 84,552 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △63,437 | △68,942 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 19,663 | 15,609 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 178,124 | 178,446 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △136,503 | △133,810 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,621 | 44,635 | |||||||||
| リース資産 | 5,205 | 5,283 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,597 | △440 | |||||||||
| リース資産(純額) | 607 | 4,843 | |||||||||
| 土地 | ※1 755,533 | ※1 755,533 | |||||||||
| コース施設 | 1,039,712 | 1,070,712 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,619,236 | 2,646,051 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 371 | 371 | |||||||||
| ソフトウエア | 152 | 76 | |||||||||
| リース資産 | 356 | 4,506 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 880 | 4,954 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,192 | 10,109 | |||||||||
| 出資金 | 225 | 225 | |||||||||
| 差入保証金 | 170 | 170 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,587 | 10,504 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,630,704 | 2,661,510 | |||||||||
| 資産合計 | 3,490,199 | 3,526,658 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 784 | 911 | |||||||||
| リース債務 | 1,041 | 2,244 | |||||||||
| 未払金 | 47,687 | 34,995 | |||||||||
| 未払費用 | 14,210 | 15,857 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,011 | 889 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,583 | 17,579 | |||||||||
| 前受金 | 327 | ― | |||||||||
| 預り金 | 7,467 | 8,365 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,258 | 3,641 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 875 | 24,322 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,248 | 108,807 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | ― | 8,041 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,790 | 1,754 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,235 | 2,844 | |||||||||
| 会員預り金 | 2,343,250 | 2,303,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,348,276 | 2,315,640 | |||||||||
| 負債合計 | 2,443,524 | 2,424,447 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 180,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 270,000 | 270,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 130,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 270,000 | 400,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 3,298 | 2,977 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 538,044 | 538,044 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 54,794 | 112,585 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 596,138 | 653,607 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △1,875 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,046,138 | 1,101,732 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 536 | 478 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 536 | 478 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,046,674 | 1,102,210 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,490,199 | 3,526,658 | |||||||||
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