水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 846 | -48,549 |
| 減価償却費 | 17,970 | 17,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -867 | -866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 698 | 3,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| その他の営業外損益（△は益） | -31,658 | -60,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,388 | 486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -274 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 541 | -2,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,205 | 9,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,074 | -1,488 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,083 | 1,017 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 59,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,078 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,282 | -2,461 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -850 | -700 |
| 小計 | -6,728 | -27,091 |
| その他の営業外収益の受取額 | 31,658 | 60,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,307 | 32,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,713 | -11,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,168 | -11,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -899 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,759 | 20,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,956 | 376,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
