水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 9:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -683万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1244万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 69 | -10 | - | 59 | -10 | 471 | 通期 | 35 | -23 | - | 11 | -23 | 423 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -31 | - | 19 | -31 | 443 | 通期 | 26 | -44 | - | -18 | -44 | 405 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 71 | -11 | - | 60 | -11 | 466 | 通期 | 39 | -21 | - | 18 | -21 | 423 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 51 | -18 | - | 33 | -18 | 456 | 通期 | 11 | -30 | - | -19 | -30 | 404 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 24 | -25 | -1 | -1 | -25 | 402 | 通期 | -19 | -26 | -2 | -45 | -26 | 357 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 32 | -11 | -1 | 21 | -11 | 377 | 通期 | -20 | -17 | -2 | -36 | -17 | 319 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 118 | -3 | -1 | 114 | -3 | 432 | 通期 | 101 | -11 | -3 | 90 | -11 | 406 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -4 | -1 | 102 | -4 | 507 | 通期 | 55 | -36 | -3 | 19 | -36 | 423 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 93 | -30 | -1 | 63 | -30 | 484 | 通期 | 96 | -75 | 19 | 21 | -75 | 462 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 199 | -76 | 24 | 123 | -76 | 609 | 通期 | 128 | -92 | 17 | 35 | -92 | 515 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -12 | -29 | -7 | -41 | -29 | 467 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 1115万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1822万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1802万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1914万
- 2020年3月（個） -133.94%
- -4478万
- 2021年3月（個）
- -3623万
- 2022年3月（個） プラ転
- 9026万
- 2023年3月（個） -78.6%
- 1931万
- 2024年3月（個） +7.3%
- 2072万
- 2025年3月（個） +70.73%
- 3539万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2339万
- 2017年3月（個）増加+87.15%
- -4377万
- 2018年3月（個）減少-52.22%
- -2091万
- 2019年3月（個）増加+44.63%
- -3025万
- 2020年3月（個）減少-14.76%
- -2579万
- 2021年3月（個）減少-35.95%
- -1651万
- 2022年3月（個）減少-32.69%
- -1111万
- 2023年3月（個）増加+224.88%
- -3612万
- 2024年3月（個）増加+108.67%
- -7537万
- 2025年3月（個）増加+22.47%
- -9231万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 5.26%
- 2017年3月（個）
- 3.96%
- 2018年3月（個）
- 6.25%
- 2019年3月（個）
- 1.82%
- 2020年3月（個）
- -3.23%
- 2021年3月（個）
- -3.87%
- 2022年3月（個）
- 16.09%
- 2023年3月（個）
- 7.11%
- 2024年3月（個）
- 11.73%
- 2025年3月（個）
- 14.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
