水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,459 | 30,200 |
| 減価償却費 | 20,147 | 19,814 |
| 無形固定資産償却費 | 1,307 | 1,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | -1,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,330 | -4,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -60,500 | -43,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,090 | 4,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -271 | -262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,345 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,089 | 12,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,294 | -3,305 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -530 | -89 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,556 | -4,874 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,150 | -4,600 |
| 小計 | 8,955 | 7,919 |
| その他の営業外収益の受取額 | 60,500 | 43,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,877 | 50,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,054 | -30,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,054 | -30,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,823 | 19,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,726 | 442,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
