水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,886 | 48,459 |
| 減価償却費 | 20,806 | 20,147 |
| 無形固定資産償却費 | 1,349 | 1,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -884 | -1,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | -1,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -45 |
| その他の営業外損益（△は益） | -42,500 | -60,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,356 | 6,090 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,759 | -271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,072 | -5,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,605 | 5,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 4,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -339 | -530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,678 | -5,556 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,608 | -2,150 |
| 小計 | 65,162 | 8,955 |
| その他の営業外収益の受取額 | 42,500 | 60,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,094 | 68,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,066 | -10,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,066 | -10,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,028 | 58,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,478 | 470,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
