水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,200 | 36,394 |
| 減価償却費 | 19,814 | 19,308 |
| 無形固定資産償却費 | 1,299 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -2,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,194 | -2,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| その他の営業外損益（△は益） | -43,000 | -43,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,639 | 4,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -262 | -433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -595 | 5,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,589 | 11,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 999 | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,305 | 5,202 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,016 | 1,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,874 | -3,043 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,600 | -4,375 |
| 小計 | 7,919 | 28,296 |
| その他の営業外収益の受取額 | 43,000 | 43,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,298 | 71,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,528 | -10,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,528 | -10,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,770 | 60,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,826 | 465,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
