水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,529 | 15,111 |
| 減価償却費 | 35,063 | 38,232 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,023 | -9,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,714 | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| その他の営業外収益 | -125,463 | -30,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,590 | -6,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,442 | 654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 668 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | -1,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | 1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,918 | 2,634 |
| その他の流動資産の増加額（△は増加） | 44 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,009 | 20,837 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,375 | -9,800 |
| 小計 | -25,450 | 26,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| その他の営業外収益の受取額 | 127,448 | 29,878 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,381 | 55,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,118 | -36,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,118 | -36,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,618 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -2,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,646 | 16,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,206 | 422,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
