水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,299 | 35,529 |
| 減価償却費 | 35,694 | 35,063 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,033 | 2,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -386 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | -1,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -7 |
| その他の営業外収益 | -124,496 | -125,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,978 | 7,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,278 | 5,442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,549 | 119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -440 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | 6,918 |
| その他の流動資産の増加額（△は増加） | -44 | 44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,710 | 18,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,375 | -8,375 |
| 小計 | -133,719 | -25,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 7 |
| その他の営業外収益の受取額 | 114,596 | 127,448 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,720 | 101,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,568 | -11,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,518 | -11,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,158 | -2,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,158 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,396 | 87,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,560 | 406,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
