水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,944 | -27,299 |
| 減価償却費 | 36,883 | 35,694 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,067 | 2,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | -2,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| その他の営業外収益 | -78,928 | -124,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,736 | 3,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,094 | -1,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,238 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,585 | -5,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | -635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22 | -44 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,284 | -1,710 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,565 | -11,375 |
| 小計 | -97,883 | -133,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| その他の営業外収益の受取額 | 79,486 | 114,596 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,993 | -19,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,205 | -14,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,790 | -16,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,978 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -2,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,761 | -38,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 356,956 | 318,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
