水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,398 | -41,944 |
| 減価償却費 | 37,961 | 36,883 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,033 | -4,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | -1,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,058 | 2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| その他の営業外収益 | -101,708 | -78,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -782 | 1,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -224 | -4,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,226 | -1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,210 | 10,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,240 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905 | -457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,553 | -4,284 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,642 | -13,565 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | -90,000 | -97,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| その他の営業外収益の受取額 | 101,708 | 79,486 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,112 | -18,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,255 | -25,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,255 | -25,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,143 | -46,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,717 | 356,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
