水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2020年6月23日 14:49

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2020年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	403,717	356,956
売掛金（純額）	43,686	26,144
商品	857	1,270
貯蔵品	3,591	2,948
立替金	22	－
流動資産計	451,873	387,318
固定資産
有形固定資産
建物	1,191,983	1,209,448
減価償却累計額	-1,030,250	-1,040,764
建物（純額）	161,733	168,684
構築物	716,311	717,476
減価償却累計額	-577,074	-590,101
構築物（純額）	139,237	127,375
機械及び装置	227,604	230,261
減価償却累計額	-217,291	-221,089
機械及び装置（純額）	10,313	9,172
車両運搬具	64,138	64,138
減価償却累計額	-63,728	-64,066
車両運搬具（純額）	410	72
工具	148,765	150,823
減価償却累計額	-128,534	-132,576
工具	20,231	18,248
リース資産	9,840	9,990
減価償却累計額	-9,840	-1,832
リース資産（純額）	－	8,159
コース勘定	287,595	287,595
有形固定資産合計	619,519	619,304
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	－	486
無形固定資産合計	290	777
投資その他の資産
長期前払費用	－	4,067
投資その他の資産合計	－	4,067
固定資産計	619,809	624,147
資産の部合計	1,071,682	1,011,465
負債の部
流動負債
買掛金	9,480	9,023
未払金	13,181	10,462
未払消費税等	8,271	9,208
未払法人税等	623	623
リース債務	－	2,158
未払費用	8,442	7,204
税金預り金	3,818	2,874
従業員預り金	7,026	4,089
会員預り金	7,744	7,519
受託販売預り金	178	－
賞与引当金	11,411	10,386
流動負債計	70,174	63,546
固定負債
リース債務	－	6,653
退職給付引当金	60,901	63,191
入会金	392,277	373,113
専用ロッカー預り金	800	－
固定負債計	453,978	442,957
負債の部合計	524,152	506,503
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
繰越利益剰余金	-99,970	-142,537
利益剰余金合計	425,280	382,713
株主資本合計	547,530	504,963
純資産の部合計	547,530	504,963
負債・純資産合計	1,071,682	1,011,465

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