水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年6月22日 12:36

【資料】

有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	356,956	318,560
売掛金（純額）	26,144	41,593
商品	1,270	811
貯蔵品	2,948	3,848
立替金	－	44
流動資産計	387,318	364,856
固定資産
有形固定資産
建物	1,209,448	1,209,448
減価償却累計額	-1,040,764	-1,050,884
建物（純額）	168,684	158,564
構築物	717,476	729,622
減価償却累計額	-590,101	-603,476
構築物（純額）	127,375	126,146
機械及び装置	230,261	230,261
減価償却累計額	-221,089	-224,163
機械及び装置（純額）	9,172	6,097
車両運搬具	64,138	65,638
減価償却累計額	-64,066	-64,888
車両運搬具（純額）	72	750
工具	150,823	151,746
減価償却累計額	-132,576	-138,633
工具	18,248	13,112
リース資産	9,990	9,990
減価償却累計額	-1,832	-3,830
リース資産（純額）	8,159	6,161
コース勘定	287,595	287,595
有形固定資産合計	619,304	598,426
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	486	2,189
無形固定資産合計	777	2,480
投資その他の資産
長期前払費用	4,067	2,033
投資その他の資産合計	4,067	2,033
固定資産計	624,147	602,939
資産の部合計	1,011,465	967,794
負債の部
流動負債
買掛金	9,023	8,388
未払金	10,462	9,183
未払消費税等	9,208	13,186
未払法人税等	623	623
リース債務	2,158	2,158
未払費用	7,204	7,139
税金預り金	2,874	3,273
従業員預り金	4,089	4,257
会員預り金	7,519	4,011
前受金	－	1,232
賞与引当金	10,386	10,000
流動負債計	63,546	63,449
固定負債
リース債務	6,653	4,496
退職給付引当金	63,191	61,072
入会金	373,113	361,738
固定負債計	442,957	427,305
負債の部合計	506,503	490,754
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
繰越利益剰余金	-142,537	-170,460
利益剰余金合計	382,713	354,790
株主資本合計	504,963	477,040
純資産の部合計	504,963	477,040
負債・純資産合計	1,011,465	967,794

水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算