水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,795 | 3,269 |
| 減価償却費 | 41,538 | 41,360 |
| 無形固定資産償却費 | 2,606 | 4,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -817 | -475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -66 |
| その他の営業外収益 | -97,500 | -91,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,943 | -4,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 403 | 386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -472 | -595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,663 | -951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,265 | -4,827 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | -43 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,038 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,180 | -13,779 |
| 小計 | -62,449 | -65,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 66 |
| その他の営業外収益の受取額 | 97,500 | 91,291 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,545 | 25,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,392 | -43,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,392 | -43,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,153 | -18,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,056 | 404,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
