水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,269 | -4,832 |
| 減価償却費 | 41,360 | 39,776 |
| 無形固定資産償却費 | 4,630 | 2,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | 2,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -27 |
| その他の営業外収益 | -91,291 | -85,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,590 | 2,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 386 | 6,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -595 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -951 | 3,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 754 | 831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,827 | 2,502 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,038 | -3,296 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,779 | -12,339 |
| 小計 | -65,180 | -46,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 27 |
| その他の営業外収益の受取額 | 91,291 | 85,863 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,554 | 38,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,778 | -20,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,778 | -20,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,224 | 18,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,832 | 422,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
