水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年6月26日 10:32

【資料】

有価証券報告書-第66期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	404,832	422,860
売掛金（純額）	38,724	35,477
商品	882	833
貯蔵品	2,157	1,375
立替金	43	22
流動資産計	446,638	460,567
固定資産
有形固定資産
建物	1,189,918	1,189,918
減価償却累計額	-1,008,106	-1,019,574
建物（純額）	181,812	170,344
構築物	693,991	704,171
減価償却累計額	-548,916	-562,870
構築物（純額）	145,075	141,301
機械及び装置	217,404	221,205
減価償却累計額	-210,748	-213,193
機械及び装置（純額）	6,656	8,012
車両運搬具	62,838	64,138
減価償却累計額	-60,723	-62,907
車両運搬具（純額）	2,115	1,231
工具	137,240	140,679
減価償却累計額	-116,580	-123,226
工具	20,660	17,453
リース資産	15,396	15,396
減価償却累計額	-10,328	-13,407
リース資産（純額）	5,068	1,989
コース勘定	284,695	286,895
有形固定資産合計	646,081	627,225
無形固定資産
電話加入権	290	290
無形固定資産合計	290	290
投資その他の資産
長期前払費用	4,067	2,033
投資その他の資産合計	4,067	2,033
固定資産計	650,438	629,548
資産の部合計	1,097,076	1,090,115
負債の部
流動負債
買掛金	7,882	10,385
未払金	6,430	13,404
未払消費税等	6,662	9,054
未払法人税等	623	623
リース債務	3,079	1,989
未払費用	7,425	7,216
税金預り金	3,706	3,600
従業員預り金	8,588	6,914
会員預り金	8,227	7,644
受託販売預かり金	15	172
賞与引当金	12,000	12,000
流動負債計	64,637	73,001
固定負債
リース債務	1,989	－
退職給付引当金	48,374	50,843
入会金	419,270	409,220
専用ロッカー預り金	1,800	1,500
固定負債計	471,433	461,563
負債の部合計	536,070	534,564
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
繰越利益剰余金	-86,494	-91,949
利益剰余金合計	438,756	433,301
株主資本合計	561,006	555,551
純資産の部合計	561,006	555,551
負債・純資産合計	1,097,076	1,090,115

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