水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,878 | 10,795 |
| 減価償却費 | 42,031 | 41,538 |
| 無形固定資産償却費 | 2,699 | 2,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,893 | -817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -117 |
| その他の営業外収益 | -78,500 | -97,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,670 | -7,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,047 | 403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 825 | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,013 | -5,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,514 | 3,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,617 | 1,013 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,071 | -9,180 |
| 小計 | -5,282 | -62,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 117 |
| その他の営業外収益の受取額 | 78,500 | 97,500 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,735 | 34,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,282 | -23,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,282 | -23,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,453 | 11,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,903 | 423,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
