水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,104 | 50,878 |
| 減価償却費 | 41,996 | 42,031 |
| 無形固定資産償却費 | 2,786 | 2,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,875 | -15,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -140 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76,500 | -78,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,576 | 6,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,473 | -1,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -410 | 825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,315 | -5,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -2,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,267 | 2,617 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,341 | -8,071 |
| 小計 | -13,772 | -5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 140 |
| その他の営業外収益の受取額 | 76,500 | 78,500 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,337 | 72,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,359 | -48,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,359 | -48,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,978 | 24,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,450 | 411,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
