水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,977 | 21,104 |
| 減価償却額 | 42,652 | 41,996 |
| 無形固定資産償却費 | 2,909 | 2,786 |
| 退職給付引当金の増減額 | -19,111 | -4,875 |
| 受取利息及び配当金 | -276 | -232 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | -76,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 9,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 767 | -3,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 990 | -410 |
| 売上債権の増減額 | -2,800 | 7,315 |
| たな卸資産の増減額 | -42 | -482 |
| 仕入債務の増減額 | 2,744 | 10 |
| その他の流動資産の増減額 | 869 | 21 |
| その他の流動負債の増減額 | -1,254 | -5,267 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,570 | -5,341 |
| 小計 | -53,324 | -13,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 232 |
| その他の営業外収益の受取額 | 80,000 | 76,500 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,328 | 62,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,424 | -16,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,424 | -16,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,096 | 45,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,472 | 387,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
