水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -76,048 | 8,977 |
| 減価償却費 | 46,154 | 42,652 |
| 無形固定資産償却費 | 2,909 | 2,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,388 | -19,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -276 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -83,500 | -80,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143 | -179 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,416 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -577 | 767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,428 | 990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,513 | -2,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 544 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,768 | 2,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -890 | 869 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,210 | -1,254 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,602 | -9,570 |
| 小計 | -172,662 | -53,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 275 |
| その他の営業外収益の受取額 | 83,500 | 80,000 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,355 | 26,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,190 | -62,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,190 | -62,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,545 | -36,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,113 | 377,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 377,568 | 341,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
