水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年6月25日 14:18

【資料】

有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	377,568	341,472
売掛金（純額）	31,610	34,411
商品	994	1,017
貯蔵品	2,074	2,094
立替金	－	21
仮払金	891	－
流動資産合計	413,137	379,015
固定資産
有形固定資産
建物	1,164,889	1,164,889
減価償却累計額	-944,744	-958,787
建物（純額）	220,145	206,102
構築物	532,212	668,842
減価償却累計額	-469,611	-486,800
構築物（純額）	62,601	182,042
機械及び装置	198,830	204,458
減価償却累計額	-188,742	-194,446
機械及び装置（純額）	10,088	10,012
車両運搬具	56,459	56,459
減価償却累計額	-55,672	-55,899
車両運搬具（純額）	786	560
工具	100,714	104,880
減価償却累計額	-91,953	-94,924
工具	8,761	9,956
リース資産	12,600	12,600
減価償却累計額	-7,350	-9,870
リース資産（純額）	5,250	2,730
ゴルフコース	275,893	275,893
建設仮勘定	84,000	－
有形固定資産合計	667,524	687,295
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	611	299
無形固定資産合計	901	589
投資その他の資産
長期前払費用	12,986	10,389
投資その他の資産合計	12,986	10,389
固定資産合計	681,411	698,274
資産合計	1,094,548	1,077,289
負債の部
流動負債
買掛金	8,920	11,712
リース債務	2,520	2,520
未払金	9,393	10,160
未払消費税等	3,127	2,949
未払費用	7,088	8,078
未払法人税等	623	623
税金預り金	3,409	3,896
従業員預り金	11,623	9,022
会員預り金	7,918	8,777
受託販売預かり金	283	236
賞与引当金	12,000	12,000
流動負債合計	66,904	69,973
固定負債
リース債務	2,730	210
退職給付引当金	89,547	70,435
入会金	464,270	457,220
専用ロッカー預り金	2,000	2,000
固定負債合計	558,547	529,865
負債合計	625,451	599,838
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
繰越利益剰余金	-178,403	-170,049
利益剰余金合計	346,847	355,201
株主資本合計	469,097	477,451
純資産合計	469,097	477,451
負債純資産合計	1,094,548	1,077,289

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