水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 12:02

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	341,472	387,450
売掛金（純額）	34,411	27,096
商品	1,017	1,139
貯蔵品	2,094	2,454
立替金	21	－
流動資産計	379,015	418,139
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	1,164,889	1,164,889
減価償却累計額	-958,787	-971,965
建物及び附属設備（純額）	206,102	192,924
構築物	668,842	668,842
減価償却累計額	-486,800	-503,567
構築物（純額）	182,042	165,275
機械及び装置	204,458	209,653
減価償却累計額	-194,446	-198,508
機械及び装置（純額）	10,012	11,145
車両及び運搬具	56,459	57,195
減価償却累計額	-55,899	-56,181
車両及び運搬具（純額）	560	1,014
工具器具・備品	104,880	109,753
減価償却累計額	-94,924	-99,186
工具器具・備品（純額）	9,956	10,567
リース賃借資産	12,600	18,156
減価償却累計額	-9,870	-13,316
リース賃借資産（純額）	2,730	4,840
ゴルフコース	275,893	275,893
建設仮勘定	－	－
有形固定資産合計	687,295	661,658
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	299	110
無形固定資産合計	589	400
投資その他の資産
長期前払費用	10,389	7,792
投資その他の資産合計	10,389	7,792
固定資産計	698,274	669,850
資産の部合計	1,077,289	1,087,989
負債の部
流動負債
買掛金	11,712	11,785
未払金	10,160	6,687
未払消費税等	2,949	12,525
未払法人税等	623	623
リース債務	2,520	1,321
未払費用	8,078	7,668
税金預り金	3,896	3,644
従業員預り金	9,022	5,753
会員預り金	8,777	8,229
受託販売預かり金	236	173
賞与引当金	12,000	12,000
流動負債計	69,973	70,408
固定負債
リース債務	210	3,519
退職給付引当金	70,435	65,560
入会金	457,220	448,570
専用ロッカー預り金	2,000	2,000
固定負債計	529,865	519,649
負債の部合計	599,838	590,057
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
繰越利益剰余金	-170,049	-149,568
利益剰余金合計	355,201	375,682
株主資本合計	477,451	497,932
純資産の部合計	477,451	497,932
負債・純資産合計	1,077,289	1,087,989

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