水戸カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年6月24日 11:17

【資料】

有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	411,903	423,056
売掛金（純額）	32,109	37,772
商品	1,363	987
貯蔵品	2,054	2,807
流動資産計	447,429	464,622
固定資産
有形固定資産
建物	1,168,589	1,168,589
減価償却累計額	-984,502	-996,336
建物（純額）	184,087	172,253
構築物	680,531	683,681
減価償却累計額	-519,178	-534,501
構築物（純額）	161,353	149,180
機械及び装置	217,404	217,404
減価償却累計額	-203,161	-207,501
機械及び装置（純額）	14,243	9,903
車両運搬具	60,558	61,058
減価償却累計額	-57,960	-59,426
車両運搬具（純額）	2,598	1,632
工具	115,007	126,881
減価償却累計額	-103,185	-109,028
工具	11,822	17,853
リース資産	14,680	14,680
減価償却累計額	-3,453	-6,533
リース資産（純額）	11,227	8,147
ゴルフコース	282,579	284,695
有形固定資産合計	667,909	643,663
無形固定資産
電話加入権	290	290
ソフトウエア	9	0
無形固定資産合計	299	290
投資その他の資産
長期前払費用	5,194	8,697
投資その他の資産合計	5,194	8,697
固定資産計	673,402	652,650
資産の部合計	1,120,831	1,117,272
負債の部
流動負債
買掛金	9,386	12,677
未払金	5,640	6,043
未払消費税等	19,195	11,252
未払法人税等	623	623
リース債務	3,079	3,079
未払費用	8,493	8,021
税金預り金	4,050	3,673
従業員預り金	5,992	7,496
会員預り金	8,443	8,329
受託販売預かり金	58	32
賞与引当金	12,000	12,000
流動負債計	76,959	73,225
固定負債
リース債務	8,148	5,068
退職給付引当金	49,667	48,850
入会金	435,870	429,970
専用ロッカー預り金	2,000	1,800
固定負債計	495,685	485,688
負債の部合計	572,644	558,913
純資産の部
株主資本
資本金	92,250	92,250
資本剰余金
資本準備金	30,000	30,000
資本剰余金合計	30,000	30,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
別途積立金	510,000	510,000
繰越利益剰余金	-99,313	-89,141
利益剰余金合計	425,937	436,109
株主資本合計	548,187	558,359
純資産の部合計	548,187	558,359
負債・純資産合計	1,120,831	1,117,272

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