水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,088 | 1,126 |
| 減価償却費 | 19,359 | 22,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | 4,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -28 |
| 支払利息 | － | 182 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -9,792 | -6,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,499 | 7,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,064 | -1,446 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,180 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,671 | 144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,864 | 171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96 | 1,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,595 | -2,614 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 82,482 | 76,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -326 | -464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,307 | 106,319 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,550 | -2,225 |
| 小計 | 92,838 | 207,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 28 |
| その他の営業外収益の受取額 | 454 | 4,570 |
| 利息の支払額 | － | -182 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -12,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,670 | 198,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,856 | -75,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,856 | -75,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,473 | -3,041 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | 23,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,341 | 146,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,920 | 609,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
