水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,690 | 19,315 |
| 減価償却費 | 41,655 | 51,455 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,359 | 2,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,409 | 6,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -506 |
| その他の営業外収益 | -22,977 | -18,132 |
| 支払利息 | － | 628 |
| その他の営業外費用 | 650 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,942 | 3,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,405 | -6,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 433 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,074 | 7,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -639 | -1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,571 | -2,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,300 | -42,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,747 | 71,214 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,350 | 50,123 |
| 小計 | 84,636 | 140,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 506 |
| その他の営業外収益の受取額 | 12,082 | 6,140 |
| 利息の支払額 | － | -628 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -19,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,102 | 127,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,373 | -92,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,373 | -92,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,968 | -7,834 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,031 | 17,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,761 | 52,828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 462,340 | 515,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
