水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,315 | -64,660 |
| 減価償却費 | 51,455 | 63,558 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,082 | 2,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,236 | 17,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -1,370 |
| その他の営業外収益 | -18,132 | -26,150 |
| 支払利息 | 628 | 1,007 |
| その他の営業外費用 | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,767 | 11,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,978 | 24,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 430 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,829 | -14,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -1,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,329 | 183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,980 | 36,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,214 | -41,048 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50,123 | -25,903 |
| 小計 | 140,971 | -16,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 1,370 |
| その他の営業外収益の受取額 | 6,140 | 5,475 |
| 利息の支払額 | -628 | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -19,290 | -9,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,700 | -20,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,310 | -41,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,310 | -41,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,834 | -10,205 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728 | -3,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,438 | -13,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,828 | -75,066 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 515,168 | 440,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
