水戸カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,487 | 21,991 |
| 減価償却費 | 16,586 | 17,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -761 | 3,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,256 | 3,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| その他の営業外収益 | -71,841 | -19,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,760 | 15,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -399 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,023 | -10,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,696 | 1,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81 | -3,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 846 | 698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,067 | -4,406 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 60,715 | 61,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -299 | -501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,157 | -6,124 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,350 | -2,250 |
| 小計 | 32,596 | 77,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| その他の営業外収益の受取額 | 85,591 | 29,438 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,565 | 106,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,192 | -3,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -3,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,079 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,295 | 100,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,206 | 507,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
