営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度中におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は前事業年度に比べ146,874千円減少し、311,815千円となりました。

2014/10/31 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ146,874千円少ない、311,815千円のキャッシュを得ております。これは、税引前当期純利益や減価償却費が減少したほか、法人税等の支払額が増加したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に比べ117,479千円少ない、314,329千円のキャッシュを支払っております。これは、当事業年度に実施した地下売店改修工事に係る有形固定資産の取得による支出が、前事業年度に実施した2階・5階リニューアル工事による有形固定資産の取得による支出より少なかったこと等によるものです。

2014/10/31 10:31

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、原則として元本保証・固定金利の預金等に限定しております。また、資金調達については、原則として営業活動によるキャッシュ・フローでの調達を基本としておりますが、必要に応じ、銀行等金融機関からの借入とする方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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