キャッシュ・フローの状況

2017年12月11日 10:02
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -701万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1192万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8322万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期195,053-14,106-4,852180,947-12,834535,115
2009年
3月期
個別
通期178,219-298,949-4,949-120,730-66,320409,435
2010年
3月期
個別
2Q99,691-94,028-3,4935,663-79,824411,605
通期245,996-504,888-4,824-258,892-101,331145,718
2011年
3月期
個別
2Q113,329-57,940-3,99355,389-11,938197,115
通期222,974-168,012-5,82054,962-348,470194,859
2012年
3月期
個別
2Q153,755-104,914-5,82748,841-2,114237,873
通期342,183-129,391-8,927212,792-6,720398,724
2013年
3月期
個別
2Q211,952-377,431-7,393-165,479-225,851
通期458,689-431,808-10,35226,881-363,602415,253
2014年
3月期
個別
2Q127,235-87,044-5,62540,191-449,818
通期311,815-314,329-8,029-2,514-194,261404,710
2015年
3月期
個別
2Q177,653-60,118-5,553117,535-10,105516,692
通期403,335-492,357-7,828-89,022-402,292307,859
2016年
3月期
個別
2Q134,934-108,631-7,66026,303-212,019326,501
通期323,898-259,283-7,96864,615-332,016364,505
2017年
3月期
個別
2Q278,951-106,291-8,335172,660-25,677528,830
通期514,264-188,507-11,622325,757-47,250678,639
2018年
3月期
個別
2Q183,227-111,929-7,01071,298-60,727742,927
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
1億9505万
2009年3月(個) -8.63%
1億7821万
2010年3月(個) +38.03%
2億4599万
2011年3月(個) -9.36%
2億2297万
2012年3月(個) +53.46%
3億4218万
2013年3月(個) +34.05%
4億5868万
2014年3月(個) -32.02%
3億1181万
2015年3月(個) +29.35%
4億333万
2016年3月(個) -19.7%
3億2389万
2017年3月(個) +58.77%
5億1426万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-1410万
2009年3月(個)投入+999.99%
-2億9894万
2010年3月(個)投入+68.89%
-5億488万
2011年3月(個)投入-66.72%
-1億6801万
2012年3月(個)投入-22.99%
-1億2939万
2013年3月(個)投入+233.72%
-4億3180万
2014年3月(個)投入-27.21%
-3億1432万
2015年3月(個)投入+56.64%
-4億9235万
2016年3月(個)投入-47.34%
-2億5928万
2017年3月(個)投入-27.3%
-1億8850万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-485万
2009年3月(個)返済還元
-494万
2010年3月(個)返済還元
-482万
2011年3月(個)返済還元
-582万
2012年3月(個)返済還元
-892万
2013年3月(個)返済還元
-1035万
2014年3月(個)返済還元
-802万
2015年3月(個)返済還元
-782万
2016年3月(個)返済還元
-796万
2017年3月(個)返済還元
-1162万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
1億8094万
2009年3月(個) マイ転
-1億2073万
2010年3月(個) -114.44%
-2億5889万
2011年3月(個) プラ転
5496万
2012年3月(個) +287.16%
2億1279万
2013年3月(個) -87.37%
2688万
2014年3月(個) マイ転
-251万
2015年3月(個) 大幅減
-8902万
2016年3月(個) プラ転
6461万
2017年3月(個) +404.15%
3億2575万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-1283万
2009年3月(個)増加+416.75%
-6632万
2010年3月(個)増加+52.79%
-1億133万
2011年3月(個)増加+243.89%
-3億4847万
2012年3月(個)減少-98.07%
-672万
2013年3月(個)増加+999.99%
-3億6360万
2014年3月(個)減少-46.57%
-1億9426万
2015年3月(個)増加+107.09%
-4億229万
2016年3月(個)減少-17.47%
-3億3201万
2017年3月(個)減少-85.77%
-4725万

現金等#6

2008年3月(個)
5億3511万
2009年3月(個) -23.49%
4億943万
2010年3月(個) -64.41%
1億4571万
2011年3月(個) +33.72%
1億9485万
2012年3月(個) +104.62%
3億9872万
2013年3月(個) +4.15%
4億1525万
2014年3月(個) -2.54%
4億471万
2015年3月(個) -23.93%
3億785万
2016年3月(個) +18.4%
3億6450万
2017年3月(個) +86.18%
6億7863万

営業CFマージン

2008年3月(個)
35.03%
2009年3月(個)
29.48%
2010年3月(個)
39.74%
2011年3月(個)
32.69%
2012年3月(個)
44.26%
2013年3月(個)
42.97%
2014年3月(個)
29.94%
2015年3月(個)
38.69%
2016年3月(個)
29.46%
2017年3月(個)
45.72%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高