通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,821 | 414,046 |
| 減価償却費 | 116,478 | 116,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | 359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 490 | -7,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,541 | 5,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -1,101 |
| 有形固定資産除却損 | 30,854 | 3,713 |
| 補助金収入 | － | -8,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,230 | 794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,574 | -11,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,450 | -21,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | 2,796 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 261 | -1,286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,114 | 18,310 |
| その他 | 1,442 | -18,750 |
| 小計 | 513,304 | 501,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 841 |
| 法人税等の支払額 | -202,027 | -117,678 |
| 補助金の受取額 | － | 18,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,815 | 403,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | 226,025 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,667 | -316,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,261 | -402,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,329 | -492,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -7,979 | -7,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,029 | -7,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,543 | -96,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,710 | 307,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
