通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,046 | 400,401 |
| 減価償却費 | 116,851 | 129,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,254 | 1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,784 | 5,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,101 | -1,074 |
| 有形固定資産除却損 | 3,713 | 463 |
| 補助金収入 | -8,000 | -18,922 |
| 固定資産圧縮損 | 8,000 | 18,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,960 | -8,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,051 | -19,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,796 | -3,073 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -1,286 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,310 | -30,945 |
| その他 | -18,750 | -3,730 |
| 小計 | 501,250 | 470,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,161 |
| 法人税等の支払額 | -117,678 | -156,059 |
| 補助金の受取額 | 18,922 | 8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,335 | 323,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 226,025 | 364,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -316,091 | -291,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,292 | -332,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,357 | -259,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -166 |
| 配当金の支払額 | -7,828 | -7,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,828 | -7,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,850 | 56,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,859 | 364,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
