通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,401 | 410,516 |
| 減価償却費 | 129,252 | 132,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 812 | 506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | 2,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,443 | 5,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -1,187 |
| 有形固定資産除却損 | 463 | 737 |
| 補助金収入 | -18,922 | － |
| 固定資産圧縮損 | 18,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,186 | 728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,396 | 38,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,073 | 7,047 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -293 | -560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,945 | 57,440 |
| その他 | -3,730 | -13,598 |
| 小計 | 470,796 | 640,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,087 |
| 法人税等の支払額 | -156,059 | -127,258 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,898 | 514,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 364,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -291,266 | -221,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,016 | -47,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,283 | -188,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | － |
| 配当金の支払額 | -7,802 | -11,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,968 | -11,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,646 | 314,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,505 | 678,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
