通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,972 | 445,447 |
| 減価償却費 | 123,204 | 133,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -522 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 435 | -5,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 10,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678 | 2,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,630 | -3,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,794 | -1,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,489 | 8,433 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 4,433 | 4,122 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,410 | -2,070 |
| その他 | -986 | -4,986 |
| 小計 | 445,766 | 587,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 534 |
| 法人税等の支払額 | -104,063 | -128,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,183 | 458,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -123,541 | -92,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,343 | -363,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,377 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,391 | -431,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -740 | -20 |
| 配当金の支払額 | -8,187 | -10,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,927 | -10,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,864 | 16,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,859 | 398,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,724 | 415,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
