通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,444 | 283,972 |
| 減価償却費 | 103,036 | 123,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | -522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -844 | 435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,583 | 6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,385 | -1,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,480 | -2,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,079 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | 8,489 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -329 | 4,433 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,200 | -420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,189 | 20,410 |
| その他 | -5,593 | -986 |
| 小計 | 330,068 | 445,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 | 481 |
| 法人税等の支払額 | -108,475 | -104,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,974 | 342,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,020 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -68,562 | -123,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,470 | -5,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,377 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,012 | -129,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,039 | -740 |
| 配当金の支払額 | -4,781 | -8,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,820 | -8,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,140 | 203,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,718 | 194,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194,859 | 398,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
