通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,032 | 247,444 |
| 減価償却費 | 76,761 | 103,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 948 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,379 | -844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,010 | 3,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,885 | -1,074 |
| 固定資産除却損 | 11,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749 | -1,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,109 | -6,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,730 | -1,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,171 | -1,571 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 45 | -329 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,200 | -1,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,484 | -4,189 |
| その他 | -8,629 | -5,593 |
| 小計 | 301,778 | 330,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,381 |
| 法人税等の支払額 | -57,139 | -108,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,996 | 222,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,163 | 250,020 |
| 定期預金の預入による支出 | -409,720 | -68,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,331 | -348,470 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,888 | -168,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,039 |
| 配当金の支払額 | -4,824 | -4,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | -5,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,716 | 49,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,435 | 145,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145,718 | 194,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
