通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,910 | 236,032 |
| 減価償却費 | 71,013 | 76,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | 948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,341 | 1,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,848 | -5,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -1,885 |
| 固定資産除却損 | 32,339 | 11,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -2,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,226 | -4,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104 | 6,171 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -753 | 45 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -9,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,132 | 1,484 |
| その他 | -10,561 | -8,629 |
| 小計 | 307,706 | 301,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 1,357 |
| 法人税等の支払額 | -130,284 | -57,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,219 | 245,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,458 | 6,163 |
| 定期預金の預入による支出 | -250,887 | -409,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,320 | -101,331 |
| その他の支出 | -300 | － |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,949 | -504,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,949 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,949 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,679 | -263,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,115 | 409,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,435 | 145,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
