通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月12日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,243 | 217,312 |
| 減価償却費 | 57,793 | 65,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 558 | 1,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,537 | 2,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -543 |
| 補助金収入 | -18,922 | － |
| 固定資産圧縮損 | 18,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | -754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,272 | 1,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,210 | 29,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,404 | -5,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,951 | 32,309 |
| その他 | -5,232 | -3,701 |
| 小計 | 211,203 | 339,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 971 |
| 法人税等の支払額 | -85,293 | -61,299 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,934 | 278,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,019 | -25,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 364,000 | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -260,612 | -160,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,631 | -106,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,660 | -8,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | -8,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,642 | 164,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,501 | 528,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
