通天閣観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,194 | 207,243 |
| 減価償却費 | 58,054 | 57,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,738 | 2,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -495 |
| 補助金収入 | － | -18,922 |
| 固定資産圧縮損 | － | 18,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,034 | -247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,857 | -5,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,592 | -17,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,596 | 2,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,195 | -30,951 |
| その他 | -23,412 | -5,232 |
| 小計 | 230,747 | 211,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 1,025 |
| 法人税等の支払額 | -53,406 | -85,293 |
| 補助金の受取額 | － | 8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,653 | 134,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,105 | -212,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,025 | 364,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -186,038 | -260,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,118 | -108,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,553 | -7,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,553 | -7,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,982 | 18,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,692 | 326,501 |
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