仙台カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2015年6月25日 13:04

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	338,987	344,943
売掛金	18,948	22,409
商品及び製品	3,310	2,650
原材料及び貯蔵品	5,924	5,847
未収入金	11,713	5,680
前払費用	1,140	1,092
立替金	42	－
繰延税金資産	－	7,524
貸倒引当金	-2,615	-2,823
流動資産計	377,451	387,324
固定資産
有形固定資産
建物	246,130	246,130
減価償却累計額	-58,912	-65,480
建物（純額）	187,218	180,650
建物附属設備	33,434	39,594
減価償却累計額	-25,028	-26,563
建物附属設備（純額）	8,405	13,031
構築物	325,294	325,713
減価償却累計額	-158,502	-175,825
構築物（純額）	166,792	149,887
機械及び装置	44,502	53,225
減価償却累計額	-27,684	-31,674
機械及び装置（純額）	16,817	21,550
車両運搬具	25,770	92,233
減価償却累計額	-21,251	-23,802
車両運搬具（純額）	4,518	68,431
工具	17,649	21,179
減価償却累計額	-11,643	-13,718
工具	6,006	7,461
コース勘定	1,099,095	1,099,095
土地	587,503	587,503
立木	167,353	167,353
リース資産	－	31,560
減価償却累計額	－	-526
リース資産（純額）	－	31,034
有形固定資産合計	2,243,711	2,325,998
無形固定資産
ソフトウエア	487	437
電話加入権	269	269
無形固定資産合計	756	707
投資その他の資産
投資有価証券	－	30,020
その他	77	92
投資その他の資産合計	77	30,113
固定資産計	2,244,546	2,356,818
資産の部合計	2,621,998	2,744,143
負債の部
流動負債
買掛金	3,379	2,841
未払金	19,754	82,493
リース債務	－	6,816
未払費用	9,412	9,586
未払法人税等	4,813	3,459
未払消費税等	3,271	5,143
前受金	18	19
預り金	4,508	4,506
賞与引当金	9,000	9,040
流動負債計	54,158	123,905
固定負債
長期預り金	17,720	16,720
リース債務	－	27,267
退職給付引当金	5,925	6,615
繰延税金負債	405,411	366,416
固定負債計	429,057	417,020
負債の部合計	483,215	540,925
純資産の部
株主資本
資本金	770,000	770,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
資本剰余金合計	500,000	500,000
利益剰余金
利益準備金	200	200
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	733,704	770,768
別途積立金	150,000	150,000
繰越利益剰余金	-15,122	12,249
利益剰余金合計	868,782	933,217
株主資本合計	2,138,782	2,203,217
純資産の部合計	2,138,782	2,203,217
負債・純資産合計	2,621,998	2,744,143

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