キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 10:49
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -129万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3964万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2166万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 16,840 | -25,248 | -1,471 | -8,408 | - | 228,339 | 通期 | 55,034 | -39,350 | 84 | 15,684 | -24,350 | 253,987 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 27,904 | -29,325 | -1,774 | -1,421 | -14,295 | 250,791 | 通期 | 51,101 | -29,143 | -1,001 | 21,958 | -14,126 | 274,943 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 50,808 | -71,547 | -5,490 | -20,739 | -78,547 | 248,714 | 通期 | 97,077 | -92,687 | -7,985 | 4,390 | - | 271,348 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 126 | -31,602 | -4,268 | -31,476 | -61,393 | 235,604 | 通期 | 36,371 | -52,492 | -7,876 | -16,121 | -75,144 | 247,350 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 40,792 | -12,049 | -4,151 | 28,743 | -12,045 | 271,942 | 通期 | 68,952 | -30,556 | -8,171 | 38,396 | -21,283 | 277,575 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 38,965 | -5,872 | -4,019 | 33,093 | -5,864 | 306,648 | 通期 | 66,523 | -42,900 | -8,639 | 23,623 | -35,525 | 292,558 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 37,995 | -14,106 | -4,219 | 23,889 | -14,944 | 312,227 | 通期 | 52,368 | -94,573 | -7,901 | -42,205 | -29,285 | 242,451 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -10,834 | -575 | -811 | -11,409 | -575 | 230,230 | 通期 | 21,859 | -5,960 | -1,652 | 15,899 | -1,255 | 256,697 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 29,707 | -942 | -411 | 28,765 | -1,051 | 285,051 | 通期 | 54,214 | -8,283 | -2,711 | 45,931 | -8,224 | 299,917 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 36,086 | -735 | -1,441 | 35,351 | -1,235 | 333,827 | 通期 | 64,883 | -107,883 | -4,020 | -43,000 | -8,387 | 252,897 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -21,668 | 39,648 | -1,296 | 17,980 | -10,343 | 269,580 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 1568万
- 2015年3月（個） +40%
- 2195万
- 2016年3月（個） -80.01%
- 439万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1612万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3839万
- 2019年3月（個） -38.48%
- 2362万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4220万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1589万
- 2022年3月（個） +188.89%
- 4593万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4300万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -2435万
- 2015年3月（個）減少-41.99%
- -1412万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（個）増加+431.96%
- -7514万
- 2018年3月（個）減少-71.68%
- -2128万
- 2019年3月（個）増加+66.92%
- -3552万
- 2020年3月（個）減少-17.57%
- -2928万
- 2021年3月（個）減少-95.71%
- -125万
- 2022年3月（個）増加+555.3%
- -822万
- 2023年3月（個）増加+1.98%
- -838万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 12.36%
- 2015年3月（個）
- 11.13%
- 2016年3月（個）
- 19.18%
- 2017年3月（個）
- 7.34%
- 2018年3月（個）
- 13.76%
- 2019年3月（個）
- 12.87%
- 2020年3月（個）
- 10.2%
- 2021年3月（個）
- 4.95%
- 2022年3月（個）
- 11.78%
- 2023年3月（個）
- 12.76%