仙台カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 270,058 | 209,670 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -21,075 | -15,093 |
| 人件費の支出 | -119,310 | -112,321 |
| その他の営業支出 | -86,178 | -84,524 |
| 小計 | 43,493 | -2,268 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,505 | -8,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,995 | -10,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,944 | -575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,106 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,819 | -411 |
| その他の支出 | -400 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,219 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,669 | -12,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,451 | 230,230 |
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