仙台カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 13:21
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 266,640 | 270,058 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -21,945 | -21,075 |
| 人件費の支出 | -115,430 | -119,310 |
| その他の営業支出 | -85,608 | -86,178 |
| 小計 | 43,656 | 43,493 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,698 | -5,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,965 | 37,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,864 | -14,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 838 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,872 | -14,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,819 | -3,819 |
| その他の支出 | -200 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,019 | -4,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,072 | 19,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,558 | 312,227 |
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