仙台カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 517,338 | 444,054 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -42,367 | -34,258 |
| 人件費の支出 | -243,840 | -224,686 |
| その他の営業支出 | -168,612 | -147,048 |
| 小計 | 62,518 | 38,060 |
| 利息の受取額 | 10 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -10,159 | -16,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,368 | 21,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,080 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,205 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,178 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,667 | -4,705 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,573 | -5,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,071 | -822 |
| その他の支出 | -830 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,901 | -1,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,106 | 14,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,451 | 256,697 |
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