仙台カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 256,395 | 249,108 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -18,263 | -21,586 |
| 人件費の支出 | -113,112 | -112,872 |
| その他の営業支出 | -72,519 | -109,027 |
| 小計 | 52,499 | 5,621 |
| 利息の受取額 | 54 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,745 | -5,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,808 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,801 | -61,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,547 | -31,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,976 | -3,408 |
| その他の支出 | -1,513 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,490 | -4,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,229 | -35,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,714 | 235,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
