有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 506,386 | 496,740 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -38,023 | -42,076 |
人件費の支出 | -232,445 | -233,712 |
その他の営業支出 | -135,280 | -173,302 |
小計 | 100,637 | 47,648 |
利息の受取額 | 83 | 30 |
法人税等の支払額 | -3,643 | -11,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,077 | 36,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -91,910 | -75,144 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,192 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -800 | - |
保険積立金の積立による支出 | -7,175 | -7,175 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 6 | -178 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | - |
有価証券の償還による収入 | - | 30,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,687 | -52,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -7,385 | -6,816 |
その他の支出 | -600 | -1,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,985 | -7,876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,595 | -23,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,348 | 247,350 |