営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業収入の増加等により前期末残高比で24,591千円増加(前年同期は35,744千円の減少)し、当中間期末では271,942千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、40,792千円(前年同期は126千円)の収入となりました。これは主に営業収入262,449千円、原材料及び商品の仕入れによる支出19,875千円、人件費の支出113,932千円、その他の営業支出86,435千円によるものです。

2017/12/25 10:26