営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末残高比で29,072千円増加(前年同期は24,591千円の増加)し、当中間期末では306,648千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、38,965千円(前年同期は40,792千円)の収入となりました。これは営業収入266,640千円、原材料及び商品の仕入れによる支出21,945千円、人件費の支出115,430千円、その他の営業支出85,608千円によるものです。

2018/12/25 9:59