仙台カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2019年6月26日 9:54

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	347,575	362,558
売掛金	27,026	28,032
商品及び製品	2,971	3,420
原材料及び貯蔵品	8,435	7,926
未収入金	5,738	4,199
前払費用	2,194	2,234
立替金	316	－
貸倒引当金	-2,980	-2,844
流動資産計	391,278	405,527
固定資産
有形固定資産
建物	254,947	258,447
減価償却累計額	-85,358	-92,538
建物（純額）	169,589	165,909
建物附属設備	90,144	91,242
減価償却累計額	-37,318	-42,106
建物附属設備（純額）	52,825	49,135
構築物	344,367	344,367
減価償却累計額	-207,056	-216,163
構築物（純額）	137,311	128,204
機械及び装置	66,839	72,824
減価償却累計額	-43,700	-47,638
機械及び装置（純額）	23,139	25,185
車両運搬具	99,257	100,006
減価償却累計額	-74,515	-92,596
車両運搬具（純額）	24,741	7,409
工具	29,464	33,679
減価償却累計額	-21,517	-24,745
工具	7,947	8,933
コース勘定	1,099,095	1,099,095
土地	587,503	587,503
立木	167,353	167,353
リース資産	36,132	36,132
減価償却累計額	-20,160	-27,234
リース資産（純額）	15,971	8,897
建設仮勘定	－	19,980
有形固定資産合計	2,285,478	2,267,608
無形固定資産
ソフトウエア	331	177
電話加入権	269	269
無形固定資産合計	601	446
投資その他の資産
その他	23,889	30,096
投資その他の資産合計	23,889	30,096
固定資産計	2,309,969	2,298,151
資産の部合計	2,701,247	2,703,678
負債の部
流動負債
買掛金	3,716	3,543
リース債務	7,639	7,071
未払金	6,295	8,067
未払費用	10,950	10,521
未払法人税等	8,701	9,991
未払消費税等	9,782	7,750
前受金	55	116
預り金	5,043	4,973
賞与引当金	9,450	9,560
流動負債計	61,633	61,596
固定負債
長期預り金	14,460	13,460
リース債務	9,609	2,537
退職給付引当金	7,681	7,997
繰延税金負債	337,906	337,043
固定負債計	369,657	361,039
負債の部合計	431,290	422,635
純資産の部
株主資本
資本金	770,000	770,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
資本剰余金合計	500,000	500,000
利益剰余金
利益準備金	200	200
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	785,413	784,072
別途積立金	150,000	150,000
繰越利益剰余金	64,343	76,769
利益剰余金合計	999,957	1,011,042
株主資本合計	2,269,957	2,281,042
純資産の部合計	2,269,957	2,281,042
負債・純資産合計	2,701,247	2,703,678

仙台カントリークラブの貸借対照表

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