財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、39,648千円(前年同期は735千円の支出)の収入となりました。これは有形固定資産の取得による支出10,343千円、有形固定資産の売却による収入250千円、保険積立の払戻による収入49,742千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,296千円(前年同期は1,441千円の支出)の支出となりました。これは預り金の増加による収入390千円、リース債務の返済による支出1,686千円によるものであります。

2023/12/22 10:49