営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、16,682千円増加(前年同期は33,909千円の増加)し、当中間期末残高は269,580千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,668千円(前年同期は36,086千円の収入)の支出となりました。これは主に営業収入262,020千円、原材料及び商品の仕入れによる支出23,206千円、人件費の支出133,078千円、その他の営業支出118,411千円、法人税等の支払8,995千円によるものであります。

2023/12/22 10:49